| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 4 510.00 | 982.00 | 3 527.00 | 4 510.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 444.00 | 21 761.00 | 31 684.00 | 53 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 658.00 | 116 711.00 | 66 947.00 | 183 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 762.00 | 1 984.00 | 2 778.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 174.00 | 141 938.00 | 112 236.00 | 254 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 191 176.00 | | 191 176.00 | 191 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 895.00 | | 502 895.00 | 502 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 069.00 | 141 938.00 | 615 130.00 | 757 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -4.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
DH Report à nouveau | 216 699.00 | 152 230.00 | | 216 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 912.00 | 64 469.00 | | 42 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 100.00 | 36 113.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 300 324.00 | 261 425.00 | | 300 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 755.00 | 103 548.00 | | 108 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 17 795.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 50 130.00 | | 75 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 736.00 | 68 491.00 | | 116 736.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | 17 202.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 807.00 | 257 165.00 | | 314 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 130.00 | 518 589.00 | | 615 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 538.00 | 185 790.00 | | 252 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 505.00 | | 1 299 505.00 | 1 299 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 505.00 | | 1 299 505.00 | 1 299 505.00 |
FM Production stockée | | | 4 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 431.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 013.00 | 4 013.00 | | 12 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | 4 013.00 | | 12 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 1 023.00 | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | 1 023.00 | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 095.00 | 2 989.00 | | -14 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 742.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 913.00 | 1 328 258.00 | | 1 338 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 001.00 | 1 263 789.00 | | 1 296 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 912.00 | 64 469.00 | | 42 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 906.00 | | 43 359.00 | 309 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 092.00 | 254 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 912.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 180.00 | 246 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 194.00 | | 43 359.00 | 296 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 648.00 | 52 683.00 | 75 377.00 | 162 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 236.00 | 5 912.00 | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 472.00 | 52 447.00 | 69 465.00 | 156 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 304.00 | 240 304.00 | | 240 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 755.00 | 46 486.00 | 62 268.00 | 108 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
VW T.V.A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 807.00 | 252 538.00 | 62 268.00 | 314 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 5 296.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 2 432.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 119 241.00 | 113 324.00 | | 119 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 980.00 | 13 073.00 | | 14 980.00 |
YT Sous‐traitance | 110 848.00 | 210 367.00 | | 110 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 846.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | 6 142.00 | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 041.00 | 228 345.00 | | 217 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 696.00 | 122 450.00 | | 146 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 670.00 | 339 197.00 | | 248 670.00 |