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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 089.00 | 54 351.00 | 31 737.00 | 86 089.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 113.00 | 55 251.00 | 31 862.00 | 87 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
084 Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
110 Total général Actif | 117 323.00 | 55 251.00 | 62 071.00 | 117 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 659.00 | | | 127 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 767.00 | | | 767.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 767 585.00 | | | 767 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |