| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 556.00 | 29 784.00 | 18 772.00 | 48 556.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 580.00 | 30 684.00 | 18 896.00 | 49 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
110 Total général Actif | 57 628.00 | 30 684.00 | 26 944.00 | 57 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
252 Charges sociales | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 186.00 | | | -27 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 134.00 | | | -17 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |