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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 601.00 | 47 608.00 | 3 993.00 | 51 601.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 3 104.00 | 1 008.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | 20 707.00 | 19 021.00 | 39 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 243.00 | 71 419.00 | 159 824.00 | 231 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 068.00 | | 268 068.00 | 268 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 311.00 | 71 419.00 | 427 892.00 | 499 311.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 652.00 | 20 513.00 | | 38 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 18 139.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 194 580.00 | 148 652.00 | | 194 580.00 |
DP Provisions pour risques | 28 709.00 | 9 188.00 | | 28 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 709.00 | 9 188.00 | | 28 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 895.00 | 48 388.00 | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 49 743.00 | | 38 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 541.00 | 150 495.00 | | 143 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 603.00 | 248 626.00 | | 204 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 892.00 | 406 466.00 | | 427 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 515.00 | 247 408.00 | | 190 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 988.00 | | 681 988.00 | 681 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 988.00 | | 681 988.00 | 681 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 1 658.00 | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 066.00 | 708 278.00 | | 683 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 139.00 | 690 139.00 | | 637 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 18 139.00 | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 845.00 | | 14 836.00 | 218 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 231 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 43 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 626.00 | | 5 975.00 | 178 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | | 8 860.00 | 37 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 1.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 745.00 | 9 113.00 | 2 438.00 | 64 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 381.00 | 4 227.00 | | 43 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | 4 886.00 | 2 438.00 | 21 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 188.00 | 19 521.00 | | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188.00 | 19 521.00 | | 9 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 895.00 | 8 807.00 | 14 088.00 | 22 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 641.00 | 174 641.00 | | 174 641.00 |
VW T.V.A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |