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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 437.00 | 51 758.00 | 14 679.00 | 66 437.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 4 038.00 | 1 249.00 | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 779.00 | 30 424.00 | 18 356.00 | 48 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 257.00 | 86 220.00 | 170 037.00 | 256 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 485.00 | | 250 485.00 | 250 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 742.00 | 86 220.00 | 420 522.00 | 506 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 259.00 | 45 980.00 | | 74 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | 28 279.00 | | 18 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 610.00 | 4 540.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 207 374.00 | 188 799.00 | | 207 374.00 |
DP Provisions pour risques | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 186.00 | 17 258.00 | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 50 389.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 222.00 | 159 525.00 | | 137 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 261.00 | 227 172.00 | | 162 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 522.00 | 466 857.00 | | 420 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 226.00 | 217 541.00 | | 151 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | 1 965.00 | | 6 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073.00 | 4 196.00 | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 4 196.00 | | 5 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | 4 196.00 | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 13 946.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 222.00 | 681 436.00 | | 612 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 717.00 | 653 157.00 | | 593 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 505.00 | 28 279.00 | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 285.00 | | 19 079.00 | 252 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 256 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 276.00 | 199 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 54 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 745.00 | | 8 968.00 | 202 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | | 10 111.00 | 46 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 358.00 | 12 919.00 | 15 058.00 | 88 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 876.00 | 6 158.00 | 12 276.00 | 57 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | 6 761.00 | 2 782.00 | 30 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 186.00 | 13 151.00 | 11 035.00 | 24 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
VW T.V.A. | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 261.00 | 151 226.00 | 11 035.00 | 162 261.00 |