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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 455.00 | 9 910.00 | 393 545.00 | 403 455.00 |
040 Immobilisations financières | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
110 Total général Actif | 586 559.00 | | 586 559.00 | 586 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 363 109.00 | | | 363 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 460.00 | | | 585 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 455.00 | | | 403 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |