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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 455.00 | 51 394.00 | 352 061.00 | 403 455.00 |
040 Immobilisations financières | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 915.00 | 51 394.00 | 937 521.00 | 988 915.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
110 Total général Actif | 995 374.00 | 51 394.00 | 943 980.00 | 995 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
242 Autres charges externes. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
294 Charges financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 915.00 | | | 988 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |