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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 8 087.00 | 4 532.00 | 12 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 37 792.00 | 13 043.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 354.00 | 45 879.00 | 391 476.00 | 437 354.00 |
BZ Autres créances | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
CF Disponibilités | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 030.00 | | 1 028 030.00 | 1 028 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 385.00 | 45 879.00 | 1 419 506.00 | 1 465 385.00 |
CU Autres participations | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 830 688.00 | | | 830 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 955.00 | | | 314 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 818.00 | | | 1 166 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 506.00 | | | 1 419 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 256.00 | | | 245 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 060.00 | 12 628.00 | 7 432.00 | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 089.00 | 349 089.00 | | 349 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 688.00 | 245 256.00 | 7 432.00 | 252 688.00 |