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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 620.00 | 9 745.00 | 2 875.00 | 12 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 315.00 | 41 513.00 | 51 802.00 | 93 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 134.00 | 51 258.00 | 387 877.00 | 439 134.00 |
BZ Autres créances | 402 660.00 | | 402 660.00 | 402 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 644.00 | 208 292.00 | 703 352.00 | 911 644.00 |
CF Disponibilités | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 136.00 | 208 292.00 | 1 300 845.00 | 1 509 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 271.00 | 259 549.00 | 1 688 721.00 | 1 948 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 1 145 643.00 | | | 1 145 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 835.00 | | | 1 373 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 886.00 | | | 314 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 721.00 | | | 1 688 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 277.00 | | | 191 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879.00 | 5 379.00 | | 45 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 1 658.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 3 721.00 | | 37 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 362.00 | 61 085.00 | 359 277.00 | 420 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 362.00 | 61 085.00 | 359 277.00 | 420 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 886.00 | 191 277.00 | 123 609.00 | 314 886.00 |