| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504 036.00 | 504 036.00 | 1 000 000.00 | 1 504 036.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 884.00 | 504 036.00 | 1 253 848.00 | 1 757 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 884.00 | 504 036.00 | 1 253 848.00 | 1 757 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 336.00 | -668 490.00 | | -679 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | -10 846.00 | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | -714 838.00 | -678 336.00 | | -714 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 627.00 | 542 891.00 | | 491 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 234.00 | 1 395 404.00 | | 1 474 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 100.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 584.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 686.00 | 1 941 979.00 | | 1 968 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 848.00 | 1 263 643.00 | | 1 253 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 937.00 | 1 450 732.00 | | 1 528 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
FM Production stockée | | | 40 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 636.00 | 50 614.00 | | 84 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 138.00 | 61 460.00 | | 121 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 502.00 | -10 846.00 | | -36 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 463 769.00 | 40 268.00 | | 463 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 769.00 | 40 268.00 | | 463 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 769.00 | 40 268.00 | | 463 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 247.00 | 51 498.00 | 212 281.00 | 491 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 734.00 | 1 470 734.00 | | 1 470 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 686.00 | 1 528 937.00 | 212 281.00 | 1 968 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 4 730.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354.00 | 1 500.00 | | 354.00 |
ST Autres comptes | 54 734.00 | 20 261.00 | | 54 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 327.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 5 057.00 | | 5 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 089.00 | 21 761.00 | | 55 089.00 |