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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | 753 505.00 | 1 136 495.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 5 131.00 | 1 254.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 13 789.00 | 4 447.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 222.00 | 783 025.00 | 1 142 196.00 | 1 925 222.00 |
BT Marchandises | 124 019.00 | 2 133.00 | 121 886.00 | 124 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 279.00 | 2 133.00 | 254 146.00 | 256 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 500.00 | 785 158.00 | 1 396 342.00 | 2 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 433 041.00 | | | 433 041.00 |
DH Report à nouveau | -475 796.00 | | | -475 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DL TOTAL (I) | 247 608.00 | | | 247 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 919.00 | | | 791 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 734.00 | | | 1 148 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 342.00 | | | 1 396 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 822.00 | | | 486 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 222.00 | | | 1 925 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 101.00 | | | 1 899 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 274.00 | 2 246.00 | | 27 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 2 246.00 | | 18 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 919.00 | 130 007.00 | 537 968.00 | 791 919.00 |
VI Groupe et associés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 734.00 | 486 822.00 | 537 968.00 | 1 148 734.00 |