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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 9 102.00 | 1 116.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | 619 115.00 | 1 270 885.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 5 379.00 | 1 005.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 15 786.00 | 2 450.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 339.00 | 650 883.00 | 1 275 456.00 | 1 926 339.00 |
BT Marchandises | 131 758.00 | 2 870.00 | 128 889.00 | 131 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 335.00 | 2 870.00 | 290 466.00 | 293 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 674.00 | 653 753.00 | 1 565 922.00 | 2 219 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 433 041.00 | | | 433 041.00 |
DH Report à nouveau | -361 432.00 | | | -361 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 386.00 | | | 271 386.00 |
DL TOTAL (I) | 518 994.00 | | | 518 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 497.00 | | | 662 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 928.00 | | | 1 046 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 922.00 | | | 1 565 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 483.00 | | | 516 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 222.00 | | 1 118.00 | 1 925 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 101.00 | | 1 118.00 | 1 899 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 2 247.00 | | 29 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 1.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 2 246.00 | | 20 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 497.00 | 132 052.00 | 530 444.00 | 662 497.00 |
VI Groupe et associés | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 928.00 | 516 483.00 | 530 444.00 | 1 046 928.00 |