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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 913.00 | | 728 913.00 | 728 913.00 |
CU Autres participations | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 887.00 | 287 364.00 | | 340 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 53 522.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 478 030.00 | 450 887.00 | | 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 232.00 | 41 032.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 5 564.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 141.00 | 73 526.00 | | 107 141.00 |
EA Autres dettes | 103 961.00 | 124 339.00 | | 103 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 882.00 | 264 463.00 | | 250 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 913.00 | 715 350.00 | | 728 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 340.00 | | | 645 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 16.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 340.00 | | | 645 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |