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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CF Disponibilités | 211 581.00 | | 211 581.00 | 211 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 068.00 | | 415 068.00 | 415 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 408.00 | | 1 060 408.00 | 1 060 408.00 |
CU Autres participations | 645 340.00 | | 645 340.00 | 645 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 038.00 | 410 254.00 | | 517 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 291.00 | 106 783.00 | | 132 291.00 |
DL TOTAL (I) | 759 329.00 | 627 038.00 | | 759 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 209.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 526.00 | 137 713.00 | | 169 526.00 |
EA Autres dettes | 102 411.00 | 99 163.00 | | 102 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 079.00 | 265 874.00 | | 301 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 408.00 | 892 912.00 | | 1 060 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 11 966.00 | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 648.00 | 362 209.00 | | 387 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 356.00 | 255 425.00 | | 255 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 291.00 | 106 783.00 | | 132 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 340.00 | | | 645 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 340.00 | | | 645 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 079.00 | 301 079.00 | | 301 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |