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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 23 613.00 | 16 866.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 817.00 | 38 230.00 | 5 586.00 | 43 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 622.00 | 61 844.00 | 36 778.00 | 98 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 235.00 | 2 945.00 | 89 290.00 | 92 235.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 250.00 | 2 945.00 | 118 305.00 | 121 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 872.00 | 64 789.00 | 155 083.00 | 219 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625.00 | | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 736.00 | | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 862.00 | 32 318.00 | 325 180.00 | 292 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 862.00 | 32 318.00 | 325 180.00 | 292 862.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 860.00 | | | 324 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 356.00 | | 14 265.00 | 84 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | | 6 057.00 | 37 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 8 207.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 328.00 | 10 515.00 | | 51 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | 6 746.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 3 768.00 | | 34 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 311.00 | 10 986.00 | 24 325.00 | 35 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 575.00 | 117 716.00 | 17 858.00 | 135 575.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 524.00 | 123 198.00 | 24 325.00 | 147 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
ST Autres comptes | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |