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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 30 360.00 | 10 120.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 965.00 | 42 000.00 | 6 966.00 | 48 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 272.00 | 72 360.00 | 29 912.00 | 102 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 121.00 | 2 945.00 | 106 176.00 | 109 121.00 |
BZ Autres créances | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 682.00 | 2 945.00 | 242 737.00 | 245 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 953.00 | 75 305.00 | 272 649.00 | 347 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 6 197.00 | 5 577.00 | | 6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 969.00 | 620.00 | | 110 969.00 |
DL TOTAL (I) | 118 528.00 | 7 559.00 | | 118 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 41 639.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 495.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 32 098.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | 57 655.00 | | 45 142.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 14 637.00 | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 121.00 | 147 525.00 | | 154 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 649.00 | 155 084.00 | | 272 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 625.00 | | | -112 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 516.00 | 325 481.00 | | 396 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 547.00 | 324 861.00 | | 285 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 969.00 | 620.00 | | 110 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 622.00 | | 8 618.00 | 98 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 968.00 | 12 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 102 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | | 5 148.00 | 43 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | 3 470.00 | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 844.00 | 10 516.00 | | 61 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 613.00 | 6 747.00 | | 23 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 231.00 | 3 769.00 | | 38 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
UX Autres créances clients | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 175.00 | 21 646.00 | 30 529.00 | 52 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 863.00 | | | -16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 508.00 | 245 682.00 | 12 826.00 | 258 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 121.00 | 123 592.00 | 30 529.00 | 154 121.00 |