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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 412.00 | 5 645.00 | 1 767.00 | 7 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 905.00 | 24 866.00 | 26 039.00 | 50 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 317.00 | 30 511.00 | 127 806.00 | 158 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
110 Total général Actif | 165 612.00 | 30 511.00 | 135 101.00 | 165 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 890.00 | 108 355.00 | | 115 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 137.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 890.00 | 115 492.00 | | 117 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 382.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | 2 769.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 57 255.00 | 50 432.00 | | 57 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 2 469.00 | | 4 064.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 873.00 | 34 540.00 | | 42 873.00 |
252 Charges sociales | 19 415.00 | 10 392.00 | | 19 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 886.00 | 9 982.00 | | 9 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 985.00 | 110 977.00 | | 133 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 095.00 | 4 515.00 | | -16 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 882.00 | 7 347.00 | | 19 882.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | 2 287.00 | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 740.00 | 7 588.00 | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | 1 691.00 | | 61.00 |