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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 412.00 | 7 128.00 | 284.00 | 7 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 905.00 | 32 642.00 | 18 263.00 | 50 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 317.00 | 39 770.00 | 118 547.00 | 158 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
110 Total général Actif | 171 333.00 | 39 770.00 | 131 563.00 | 171 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 394.00 | 115 890.00 | | 117 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 042.00 | 1.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 436.00 | 117 890.00 | | 118 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 810.00 | 487.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 69 406.00 | 57 255.00 | | 69 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 4 064.00 | | 1 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 373.00 | 42 873.00 | | 17 373.00 |
252 Charges sociales | 4 037.00 | 19 415.00 | | 4 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 259.00 | 9 886.00 | | 9 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 733.00 | 133 985.00 | | 102 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 703.00 | -16 095.00 | | 15 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 19 882.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 986.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 345.00 | 1 740.00 | | 10 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 198.00 | 61.00 | | 4 198.00 |