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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 694 356.00 | | 694 356.00 | 694 356.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 834.00 | | 734 834.00 | 734 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 934.00 | | 888 934.00 | 888 934.00 |
CU Autres participations | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 785.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 545.00 | 2 554.00 | | 247 545.00 |
DL TOTAL (I) | 421 384.00 | 173 839.00 | | 421 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 429.00 | 492 971.00 | | 463 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 580.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 550.00 | 498 616.00 | | 467 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 934.00 | 672 454.00 | | 888 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 260.00 | 16 846.00 | | 258 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715.00 | 14 292.00 | | 10 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 545.00 | 2 554.00 | | 247 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 694 356.00 | 694 356.00 | | 694 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 356.00 | 704 356.00 | | 704 356.00 |