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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 155 111.00 | | 1 155 111.00 | 1 155 111.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 040.00 | | 1 166 040.00 | 1 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 640.00 | | 1 321 640.00 | 1 321 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 300.00 | 250 884.00 | | 256 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 882.00 | 5 416.00 | | 141 882.00 |
DL TOTAL (I) | 568 682.00 | 426 800.00 | | 568 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 99.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 818.00 | 806 263.00 | | 748 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 412.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 958.00 | 813 816.00 | | 752 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 640.00 | 1 240 615.00 | | 1 321 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 958.00 | 813 816.00 | | 752 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 095.00 | 21 202.00 | | 153 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213.00 | 15 786.00 | | 11 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 882.00 | 5 416.00 | | 141 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 111.00 | 1 155 111.00 | | 1 155 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 111.00 | 1 165 111.00 | | 1 165 111.00 |