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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 232.00 | 35 624.00 | 81 608.00 | 117 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 309.00 | 35 624.00 | 305 685.00 | 341 309.00 |
BT Marchandises | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 975.00 | 35 624.00 | 616 351.00 | 651 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 141.00 | | 2 349.00 |
DG Autres réserves | 44 618.00 | 2 669.00 | | 44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 682.00 | 44 157.00 | | -20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 56 285.00 | 76 967.00 | | 56 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 869.00 | 87 259.00 | | 208 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 067.00 | 92 578.00 | | 215 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 006.00 | 117 262.00 | | 102 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | 40 435.00 | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 066.00 | 337 532.00 | | 560 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 351.00 | 414 499.00 | | 616 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 869.00 | 56 316.00 | 152 553.00 | 208 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 890.00 | 55 153.00 | 26 737.00 | 81 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 066.00 | 407 513.00 | 152 553.00 | 560 066.00 |