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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 876.00 | 57 827.00 | 211 049.00 | 268 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 596.00 | 57 827.00 | 418 769.00 | 476 596.00 |
BT Marchandises | 216 532.00 | | 216 532.00 | 216 532.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 200.00 | 57 827.00 | 753 373.00 | 811 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DG Autres réserves | 23 936.00 | 44 618.00 | | 23 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 111.00 | -20 682.00 | | -33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173.00 | 56 285.00 | | 23 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 509.00 | 208 869.00 | | 268 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 341.00 | 215 067.00 | | 272 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 285.00 | 102 006.00 | | 146 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 066.00 | 34 125.00 | | 43 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 199.00 | 560 066.00 | | 730 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 373.00 | 616 351.00 | | 753 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 624.00 | 22 203.00 | | 35 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 22 203.00 | | 35 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 509.00 | 42 440.00 | 203 843.00 | 268 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 789.00 | 64 069.00 | 27 720.00 | 91 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 199.00 | 504 130.00 | 203 843.00 | 730 199.00 |