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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 412.00 | 93 689.00 | 191 722.00 | 285 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 188.00 | 94 313.00 | 252 874.00 | 347 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 829.00 | 188 003.00 | 494 826.00 | 682 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 463.00 | 188 003.00 | 608 459.00 | 796 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 483.00 | | | -171 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 010.00 | | | -102 010.00 |
DL TOTAL (I) | -263 493.00 | | | -263 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 033.00 | | | 535 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
EA Autres dettes | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 953.00 | | | 871 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 459.00 | | | 608 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 397.00 | | 16 307.00 | 964 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 874.00 | 682 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874.00 | 632 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 668.00 | | 15 807.00 | 634 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 500.00 | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 052.00 | 75 826.00 | 17 874.00 | 130 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 052.00 | 75 826.00 | 17 874.00 | 130 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 232.00 | 205 232.00 | | 205 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 289.00 | 79 865.00 | 344 510.00 | 529 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VP Divers | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 799.00 | 79 070.00 | 7 729.00 | 86 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 953.00 | 422 529.00 | 344 510.00 | 871 953.00 |