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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 412.00 | 124 281.00 | 161 131.00 | 285 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 730.00 | 121 899.00 | 225 830.00 | 347 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 371.00 | 246 181.00 | 437 190.00 | 683 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | 12 836.00 | 18 867.00 | 31 704.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 967.00 | 12 836.00 | 112 130.00 | 124 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 339.00 | 259 017.00 | 549 321.00 | 808 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 493.00 | | | -273 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 904.00 | | | -135 904.00 |
DL TOTAL (I) | -399 398.00 | | | -399 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 678.00 | | | 572 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
EA Autres dettes | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 720.00 | | | 948 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 321.00 | | | 549 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 611.00 | | | 435 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 004.00 | 58 177.00 | | 188 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 004.00 | 58 177.00 | | 188 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 264.00 | 58 155.00 | 447 859.00 | 571 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 137.00 | 39 408.00 | 7 729.00 | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 720.00 | 435 611.00 | 447 859.00 | 948 720.00 |