| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 4 077.00 | 12 059.00 | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 485.00 | 3 714.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 337.00 | 5 562.00 | 195 774.00 | 201 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 873.00 | 5 562.00 | 363 310.00 | 368 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 413.00 | 60 553.00 | | 68 413.00 |
DL TOTAL (I) | 129 966.00 | 61 553.00 | | 129 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 716.00 | 150 950.00 | | 127 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 691.00 | 47 553.00 | | 47 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 17 641.00 | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 32 078.00 | | 42 678.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 343.00 | 248 555.00 | | 233 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 310.00 | 310 108.00 | | 363 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 252.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -252.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 16 241.00 | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 312.00 | 282 184.00 | | 277 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 899.00 | 221 631.00 | | 208 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 413.00 | 60 553.00 | | 68 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 712.00 | | 1 425.00 | 201 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 201 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 21 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | 1 425.00 | 21 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 4 480.00 | 1 800.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 4 480.00 | 1 800.00 | 2 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 554.00 | 1.00 | 47 553.00 | 47 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 681.00 | 23 725.00 | 99 635.00 | 127 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 344.00 | 81 835.00 | 147 188.00 | 233 344.00 |