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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 701.00 | 6 980.00 | 17 721.00 | 24 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 2 228.00 | 2 971.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 901.00 | 9 209.00 | 200 692.00 | 209 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 349.00 | | 169 349.00 | 169 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 250.00 | 9 209.00 | 370 041.00 | 379 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 966.00 | 60 553.00 | | 128 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 605.00 | 68 413.00 | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 172 571.00 | 129 966.00 | | 172 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 006.00 | 127 716.00 | | 104 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 667.00 | 47 691.00 | | 47 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 15 257.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 106.00 | 42 678.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 469.00 | 233 343.00 | | 197 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 041.00 | 363 310.00 | | 370 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 2 036.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -699.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 15 508.00 | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 262.00 | 277 312.00 | | 279 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 657.00 | 208 899.00 | | 236 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 605.00 | 68 413.00 | | 42 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 337.00 | | 8 565.00 | 201 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 337.00 | | 8 565.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 3 646.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 3 646.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 956.00 | 24 190.00 | 79 767.00 | 103 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 470.00 | 117 703.00 | 79 767.00 | 197 470.00 |