| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
AP Constructions | 54 885.00 | 1 819.00 | 53 066.00 | 54 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 048.00 | 79 350.00 | 51 697.00 | 131 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 132.00 | 81 818.00 | 352 314.00 | 434 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 481.00 | 26 380.00 | 178 101.00 | 204 481.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 314.00 | 26 380.00 | 249 934.00 | 276 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 445.00 | 108 198.00 | 602 248.00 | 710 445.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DL TOTAL (I) | 196 639.00 | | | 196 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 047.00 | | | 293 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 609.00 | | | 405 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 248.00 | | | 602 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 119.00 | | 90 013.00 | 344 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 920.00 | | 90 013.00 | 95 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 26 843.00 | | 54 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | 26 843.00 | | 54 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 193.00 | 15 470.00 | 12 283.00 | 23 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 193.00 | 15 470.00 | 12 283.00 | 23 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 193.00 | 15 470.00 | 12 283.00 | 23 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 470.00 | 12 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 047.00 | 71 413.00 | 221 634.00 | 293 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 084.00 | 212 484.00 | 600.00 | 213 084.00 |
VW T.V.A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 609.00 | 183 975.00 | 221 634.00 | 405 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
ST Autres comptes | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 431.00 | | | 290 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |