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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
AP Constructions | 54 885.00 | 19 379.00 | 35 506.00 | 54 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 082.00 | 98 203.00 | 69 879.00 | 168 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 166.00 | 118 231.00 | 352 935.00 | 471 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 118.00 | 23 289.00 | 310 829.00 | 334 118.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 486.00 | 23 289.00 | 392 197.00 | 415 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 652.00 | 141 519.00 | 745 132.00 | 886 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 167.00 | | | 287 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DL TOTAL (I) | 433 423.00 | | | 433 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 710.00 | | | 311 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 132.00 | | | 745 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 121.00 | | 1 945.00 | 506 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 471 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 222 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 922.00 | | 1 945.00 | 257 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 653.00 | 28 478.00 | 36 900.00 | 126 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 004.00 | 28 478.00 | 36 900.00 | 126 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 576.00 | 74 746.00 | 89 830.00 | 164 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 481.00 | 337 881.00 | 600.00 | 338 481.00 |
VW T.V.A. | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 710.00 | 221 879.00 | 89 830.00 | 311 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
ST Autres comptes | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 756.00 | | | 210 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |