| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 2 282.00 | 9 589.00 | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 10 500.00 | 59 500.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 976.00 | 12 782.00 | 431 195.00 | 443 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 202.00 | 12 782.00 | 521 420.00 | 534 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
EA Autres dettes | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 703.00 | | | 484 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 420.00 | | | 521 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
FD Production vendue biens | 936 905.00 | | 936 905.00 | 936 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 172.00 | | 966 172.00 | 966 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 813.00 | | | -50 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 308.00 | | | 1 017 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 591.00 | | | 985 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 443 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 362 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 81 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 698.00 | 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 968.00 | 96 111.00 | 235 789.00 | 381 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 211.00 | 49 175.00 | 36.00 | 49 211.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 821.00 | 193 964.00 | 235 789.00 | 479 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |