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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 753.00 | 5 045.00 | 10 708.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 638.00 | 17 659.00 | 55 979.00 | 73 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 496.00 | 22 704.00 | 428 793.00 | 451 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 195 674.00 | | 195 674.00 | 195 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 740.00 | 22 704.00 | 665 037.00 | 687 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
EA Autres dettes | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 813.00 | | | 595 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 037.00 | | | 665 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
FD Production vendue biens | 571 360.00 | | 571 360.00 | 571 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 559.00 | | 590 559.00 | 590 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 740.00 | | | 616 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 234.00 | | | 584 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 976.00 | | 7 520.00 | 443 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 070.00 | | | 362 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 870.00 | | 7 520.00 | 81 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 782.00 | 9 922.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 9 922.00 | | 12 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 560.00 | 150 703.00 | 235 789.00 | 436 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 27 593.00 | 36.00 | 27 629.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 487.00 | 296 630.00 | 235 789.00 | 582 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
YT Sous‐traitance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |