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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 002.00 | | 8 035 002.00 | 8 035 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CF Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 148.00 | | 8 127 148.00 | 8 127 148.00 |
CU Autres participations | 8 035 002.00 | | 8 035 002.00 | 8 035 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 173 674.00 | | | 3 173 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 130.00 | | | -211 130.00 |
DK Provisions réglementées | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 102.00 | | | 3 012 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 166.00 | | | 4 923 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 045.00 | | | 5 115 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 148.00 | | | 8 127 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 045.00 | | | 640 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 559.00 | | | -49 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 005.00 | | | 323 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 130.00 | | | -211 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 035 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 035 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035 002.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 166.00 | 448 166.00 | 1 975 000.00 | 4 923 166.00 |
VI Groupe et associés | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 045.00 | 640 045.00 | 1 975 000.00 | 5 115 045.00 |