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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 002.00 | | 8 035 002.00 | 8 035 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 598 886.00 | | 598 886.00 | 598 886.00 |
CF Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 128.00 | | 681 128.00 | 681 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 131.00 | | 8 716 131.00 | 8 716 131.00 |
CU Autres participations | 8 035 002.00 | | 8 035 002.00 | 8 035 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 173 674.00 | 3 173 674.00 | | 3 173 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
DH Report à nouveau | | -211 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 409.00 | 535 200.00 | | 446 409.00 |
DK Provisions réglementées | 163 560.00 | 106 559.00 | | 163 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 712.00 | 3 604 303.00 | | 4 107 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 423 167.00 | 1 423 257.00 | | 1 423 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 072.00 | 3 075 000.00 | | 2 650 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 131.00 | 541 898.00 | | 493 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 840.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 895.00 | 37 249.00 | | 31 895.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 418.00 | 5 088 272.00 | | 4 608 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 131.00 | 8 692 575.00 | | 8 716 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 418.00 | 1 038 272.00 | | 1 008 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | 5 247.00 | | 5 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -57 000.00 | | -57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 568.00 | 927 250.00 | | 829 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 159.00 | 392 050.00 | | 383 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 409.00 | 535 200.00 | | 446 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 002.00 | | | 8 035 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 035 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035 002.00 | | | 8 035 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 559.00 | 57 000.00 | | 106 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 559.00 | 57 000.00 | | 106 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 423 167.00 | 23 167.00 | 1 400 000.00 | 1 423 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 000.00 | 450 000.00 | 2 200 000.00 | 2 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 131.00 | 493 131.00 | | 493 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 376.00 | 492 376.00 | | 492 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 227.00 | 621 227.00 | | 621 227.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 418.00 | 1 008 418.00 | 3 600 000.00 | 4 608 418.00 |