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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 229.00 | 21 854.00 | 59 375.00 | 81 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 329.00 | 21 854.00 | 120 475.00 | 142 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
110 Total général Actif | 231 096.00 | 21 854.00 | 209 243.00 | 231 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 564.00 | | | 263 564.00 |
230 Autres produits | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 175.00 | | | 273 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
242 Autres charges externes. | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
252 Charges sociales | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 063.00 | | | 262 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |