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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 985.00 | 1 273.00 | 11 712.00 | 12 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 012.00 | 78 288.00 | 78 724.00 | 157 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 097.00 | 79 562.00 | 146 536.00 | 226 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 131 423.00 | | 131 423.00 | 131 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
110 Total général Actif | 363 281.00 | 79 562.00 | 283 720.00 | 363 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 451.00 | 323 652.00 | | 220 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 666.00 | 10 500.00 | | 71 666.00 |
230 Autres produits | 9 468.00 | 2 280.00 | | 9 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 585.00 | 336 432.00 | | 301 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 500.00 | 118 498.00 | | 88 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 3 352.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 38 286.00 | 44 234.00 | | 38 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 5 047.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 539.00 | 89 332.00 | | 62 539.00 |
252 Charges sociales | 6 329.00 | 24 764.00 | | 6 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 554.00 | 26 684.00 | | 34 554.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 8.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 262.00 | 311 919.00 | | 234 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 323.00 | 24 512.00 | | 67 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | 583.00 | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 931.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 9 045.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 179.00 | 12 665.00 | | 69 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |