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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060.00 | 20 001.00 | 59.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 127.00 | 67 899.00 | 228.00 | 68 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 937.00 | 87 900.00 | 1 037.00 | 88 937.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CF Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 482.00 | | 153 482.00 | 153 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 419.00 | 87 900.00 | 154 519.00 | 242 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | -69 572.00 | -26 976.00 | | -69 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 084.00 | -42 596.00 | | -8 084.00 |
DL TOTAL (I) | -39 421.00 | -31 338.00 | | -39 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 266.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 861.00 | 232 441.00 | | 175 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 29 710.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 941.00 | 262 418.00 | | 193 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 519.00 | 231 080.00 | | 154 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | 2 689.00 | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | 13 600.00 | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 16 289.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 593.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 415.00 | 15 695.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 872.00 | 502 793.00 | | 533 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 956.00 | 545 389.00 | | 541 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 084.00 | -42 596.00 | | -8 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 733.00 | 750.00 | | 94 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 88 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 88 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 839.00 | 6 546.00 | 93 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | 839.00 | 6 546.00 | 93 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 273.00 | 102 523.00 | 750.00 | 103 273.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |