| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 833.00 | 19 402.00 | 2 432.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 491.00 | 55 263.00 | 228.00 | 55 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 074.00 | 74 665.00 | 3 410.00 | 78 074.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BZ Autres créances | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CF Disponibilités | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 142.00 | 74 665.00 | 135 477.00 | 210 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | -75 816.00 | -77 655.00 | | -75 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 097.00 | 1 839.00 | | -59 097.00 |
DL TOTAL (I) | -96 679.00 | -37 582.00 | | -96 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 817.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 159 928.00 | | 201 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 19 672.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 156.00 | 180 417.00 | | 232 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 477.00 | 142 835.00 | | 135 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 577.00 | | 2 313.00 | 84 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 78 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 77 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 827.00 | | 2 313.00 | 83 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 084.00 | 397.00 | 8 816.00 | 83 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 397.00 | 8 816.00 | 83 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -4 125.00 | -4 125.00 | | -4 125.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 118.00 | 89 368.00 | 750.00 | 90 118.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 156.00 | 232 156.00 | | 232 156.00 |