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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 952.00 | 71 540.00 | 5 412.00 | 76 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 844.00 | 366 674.00 | 47 170.00 | 413 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 015.00 | 199 135.00 | 25 880.00 | 225 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 416.00 | 639 167.00 | 90 249.00 | 729 416.00 |
BT Marchandises | 1 024 032.00 | | 1 024 032.00 | 1 024 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 957.00 | 37 851.00 | 1 475 106.00 | 1 512 957.00 |
BZ Autres créances | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
CF Disponibilités | 187 433.00 | | 187 433.00 | 187 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 439.00 | 37 851.00 | 2 963 588.00 | 3 001 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 197.00 | 677 018.00 | 3 056 179.00 | 3 733 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | 1 819.00 | 9 681.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 429.00 | 1 072 108.00 | | 1 265 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 987.00 | 328 321.00 | | 254 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 417.00 | 1 598 429.00 | | 1 718 417.00 |
DP Provisions pour risques | 52 306.00 | 80 087.00 | | 52 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 306.00 | 80 087.00 | | 52 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 2 757.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 903.00 | 42 658.00 | | 114 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 952.00 | 1 063 482.00 | | 779 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 124.00 | 174 984.00 | | 212 124.00 |
EA Autres dettes | 144 873.00 | 95 490.00 | | 144 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 235.00 | 1 379 372.00 | | 1 275 235.00 |
ED (V) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 179.00 | 3 057 888.00 | | 3 056 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 876.00 | 1 379 372.00 | | 1 267 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 483.00 | | 44 228.00 | 689 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 729 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 638 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 926.00 | | 44 228.00 | 598 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 082.00 | 39 380.00 | 4 295.00 | 604 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | 1 150.00 | | 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 313.00 | 7 227.00 | | 64 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 100.00 | 31 003.00 | 4 295.00 | 539 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 087.00 | | 27 781.00 | 80 087.00 |
6T Sur comptes clients | 53 716.00 | 1 573.00 | 17 439.00 | 53 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 716.00 | 1 573.00 | 17 439.00 | 53 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 803.00 | 1 573.00 | 45 220.00 | 133 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 26 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 952.00 | 779 952.00 | | 779 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 475.00 | 1 467 475.00 | | 1 467 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VB T. V. A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VC Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 485.00 | 10 126.00 | 7 359.00 | 17 485.00 |
VI Groupe et associés | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 200.00 | 1 779 200.00 | | 1 779 200.00 |
VW T.V.A. | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 036.00 | 1 264 677.00 | 7 359.00 | 1 272 036.00 |