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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 952.00 | 76 509.00 | 443.00 | 76 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 753.00 | 386 531.00 | 77 222.00 | 463 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 085.00 | 212 297.00 | 69 789.00 | 282 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 288.00 | 678 305.00 | 178 983.00 | 857 288.00 |
BT Marchandises | 1 112 020.00 | | 1 112 020.00 | 1 112 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 406.00 | 56 484.00 | 1 446 922.00 | 1 503 406.00 |
BZ Autres créances | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CF Disponibilités | 348 694.00 | | 348 694.00 | 348 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 557.00 | 56 484.00 | 3 122 072.00 | 3 178 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 077.00 | 734 789.00 | 3 302 288.00 | 4 037 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | 2 969.00 | 8 531.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 417.00 | 1 265 429.00 | | 1 320 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 108.00 | 254 987.00 | | 487 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 525.00 | 1 718 417.00 | | 2 005 525.00 |
DP Provisions pour risques | 29 320.00 | 52 306.00 | | 29 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 320.00 | 52 306.00 | | 29 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 643.00 | 20 183.00 | | 90 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 398.00 | 114 903.00 | | 264 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 841.00 | 779 952.00 | | 630 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 992.00 | 212 124.00 | | 248 992.00 |
EA Autres dettes | 27 031.00 | 144 873.00 | | 27 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 905.00 | 1 275 235.00 | | 1 261 905.00 |
ED (V) | 5 538.00 | 10 222.00 | | 5 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 288.00 | 3 056 179.00 | | 3 302 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 398.00 | | | 264 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 416.00 | | 127 872.00 | 729 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 859.00 | | 127 872.00 | 638 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 167.00 | 39 138.00 | | 639 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 819.00 | 1 150.00 | | 1 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 540.00 | 4 969.00 | | 71 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 808.00 | 33 019.00 | | 565 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 306.00 | | 22 986.00 | 52 306.00 |
6T Sur comptes clients | 37 851.00 | 18 633.00 | | 37 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 851.00 | 18 633.00 | | 37 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 157.00 | 18 633.00 | 22 986.00 | 90 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 633.00 | 22 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 841.00 | 630 841.00 | | 630 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 150.00 | 1 443 150.00 | | 1 443 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 049.00 | 20 339.00 | 67 710.00 | 88 049.00 |
VI Groupe et associés | 264 398.00 | 264 398.00 | | 264 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 888.00 | 1 680 888.00 | | 1 680 888.00 |
VW T.V.A. | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 905.00 | 1 194 195.00 | 67 710.00 | 1 261 905.00 |