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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 1 819.00 | 907.00 | 2 727.00 |
AN Terrains | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 742.00 | 76 228.00 | 14 513.00 | 90 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 271.00 | 162 944.00 | 6 327.00 | 169 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 433.00 | 247 700.00 | 46 732.00 | 294 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BN En cours de production de biens | 16 569.00 | 1.00 | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 806.00 | 6 271.00 | 64 535.00 | 70 806.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 1.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 703.00 | 6 271.00 | 303 432.00 | 309 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 136.00 | 253 971.00 | 350 164.00 | 604 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
EA Autres dettes | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 739.00 | | 5 285.00 | 300 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 591.00 | 294 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 591.00 | 266 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 027.00 | | 5 285.00 | 273 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 396.00 | 13 895.00 | 11 591.00 | 245 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 606.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 183.00 | 13 289.00 | 11 591.00 | 244 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 4 469.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 4 469.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 4 469.00 | | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 705.00 | 94 074.00 | 630.00 | 94 705.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
ST Autres comptes | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |