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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 425.00 | 301.00 | 2 727.00 |
AN Terrains | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 137.00 | 85 034.00 | 16 103.00 | 101 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 271.00 | 167 482.00 | 1 789.00 | 169 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 132.00 | 261 649.00 | 43 482.00 | 305 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 181.00 | 6 271.00 | 95 910.00 | 102 181.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 742.00 | 6 271.00 | 241 471.00 | 247 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 874.00 | 267 921.00 | 284 953.00 | 552 874.00 |
CU Autres participations | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 953.00 | | | 284 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 433.00 | | 10 699.00 | 294 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 721.00 | | 10 395.00 | 266 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | 304.00 | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 700.00 | 13 949.00 | | 247 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 606.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 880.00 | 13 343.00 | | 245 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 134.00 | 114 503.00 | 630.00 | 115 134.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
ZE Dividendes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |