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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 061.00 | 36 295.00 | 765.00 | 37 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 351.00 | 146 728.00 | 45 623.00 | 192 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 652.00 | 198 110.00 | 56 542.00 | 254 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BN En cours de production de biens | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 388 242.00 | | 388 242.00 | 388 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 141.00 | | 511 141.00 | 511 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 793.00 | 198 110.00 | 567 683.00 | 765 793.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 239.00 | 177 821.00 | | 180 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 448.00 | 102 418.00 | | 164 448.00 |
DL TOTAL (I) | 353 071.00 | 288 624.00 | | 353 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 18 168.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | 80 588.00 | | 47 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 73 202.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 817.00 | 117 095.00 | | 97 817.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 612.00 | 289 054.00 | | 214 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 683.00 | 577 677.00 | | 567 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 051.00 | 103 051.00 | 3 000.00 | 106 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |