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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 664.00 | 35 452.00 | 212.00 | 35 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 885.00 | 131 619.00 | 48 266.00 | 179 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 290.00 | 182 158.00 | 60 132.00 | 242 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BN En cours de production de biens | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 736.00 | 182 158.00 | 555 578.00 | 737 736.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 241.00 | 184 686.00 | | 185 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 612.00 | 100 554.00 | | 104 612.00 |
DL TOTAL (I) | 298 237.00 | 293 625.00 | | 298 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 130.00 | 30 000.00 | | 20 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 268.00 | 86 840.00 | | 131 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 57 812.00 | | 54 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | 47 478.00 | | 51 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 341.00 | 222 136.00 | | 257 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 578.00 | 515 756.00 | | 555 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 124.00 | 15 585.00 | 13 551.00 | 180 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 864.00 | 15 585.00 | 13 551.00 | 178 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 130.00 | 9 999.00 | 10 130.00 | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 869.00 | 145 369.00 | 4 500.00 | 149 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 341.00 | 247 211.00 | 10 130.00 | 257 341.00 |