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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 444.00 | 44 293.00 | 7 151.00 | 51 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 51 336.00 | 9 181.00 | 60 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 269.00 | 96 311.00 | 25 958.00 | 122 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BN En cours de production de biens | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 826.00 | 5 937.00 | 95 889.00 | 101 826.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 966.00 | 5 937.00 | 578 029.00 | 583 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 235.00 | 102 248.00 | 603 987.00 | 706 235.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 300.00 | 385 700.00 | | 405 300.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 912.00 | 19 671.00 | | 39 912.00 |
DL TOTAL (I) | 454 112.00 | 414 200.00 | | 454 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 955.00 | 106.00 | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 53 643.00 | | 57 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | 53 174.00 | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 10 563.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 876.00 | 122 507.00 | | 149 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 987.00 | 536 707.00 | | 603 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 876.00 | 122 507.00 | | 149 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 066.00 | | 2 204.00 | 120 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | | 2 202.00 | 109 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 197.00 | 5 114.00 | | 91 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 515.00 | 5 114.00 | | 90 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 111 016.00 | 1 900.00 | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |