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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 50 920.00 | 2 683.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 982.00 | 51 405.00 | 26 577.00 | 77 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 146.00 | 103 007.00 | 49 139.00 | 152 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BN En cours de production de biens | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 058.00 | | 208 058.00 | 208 058.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CF Disponibilités | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 472.00 | | 623 472.00 | 623 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 619.00 | 103 007.00 | 672 612.00 | 775 619.00 |
CU Autres participations | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 932.00 | 2.00 | | 9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 19 930.00 | | 33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 445 383.00 | 421 732.00 | | 445 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 782.00 | 15 508.00 | | 30 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 115 709.00 | | 68 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 584.00 | 89 148.00 | | 100 584.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 593.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 229.00 | 225 959.00 | | 227 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 612.00 | 647 692.00 | | 672 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 877.00 | 220 959.00 | | 207 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 382.00 | | 30 216.00 | 132 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 152 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 131 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 961.00 | | 30 076.00 | 111 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | 140.00 | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 881.00 | 6 578.00 | 10 452.00 | 106 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 199.00 | 6 578.00 | 10 452.00 | 106 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 290.00 | 6 938.00 | 19 352.00 | 26 290.00 |
VI Groupe et associés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 815.00 | 224 915.00 | 1 900.00 | 226 815.00 |
VW T.V.A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 229.00 | 207 877.00 | 19 352.00 | 227 229.00 |