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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
AP Constructions | 2 342 945.00 | 640 540.00 | 1 702 405.00 | 2 342 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 28 591.00 | 12 623.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 215.00 | 378 140.00 | 285 074.00 | 663 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 978.00 | 1 087 844.00 | 2 117 134.00 | 3 204 978.00 |
BT Marchandises | 3 817 036.00 | 177 888.00 | 3 639 148.00 | 3 817 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 157.00 | 79 738.00 | 1 350 419.00 | 1 430 157.00 |
BZ Autres créances | 761 558.00 | | 761 558.00 | 761 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 195 892.00 | | 195 892.00 | 195 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 927.00 | 257 625.00 | 6 005 302.00 | 6 262 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 905.00 | 1 345 470.00 | 8 122 435.00 | 9 467 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 24 000.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 936.00 | | | 1 078 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 988.00 | 1 598 128.00 | | 1 622 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 724.00 | 274 860.00 | | 314 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 848.00 | 1 899 388.00 | | 3 061 848.00 |
DP Provisions pour risques | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 155.00 | 1 600 244.00 | | 2 104 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 315.00 | 1 560 005.00 | | 2 625 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 642.00 | 88 141.00 | | 235 642.00 |
EA Autres dettes | 63 022.00 | 18 927.00 | | 63 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 115.00 | 3 267 317.00 | | 5 045 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 435.00 | 5 166 705.00 | | 8 122 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 629.00 | 2 066 995.00 | | 3 666 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 372.00 | 283 472.00 | | 437 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 827.00 | | 1 956 490.00 | 2 186 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 166.00 | 117 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 000.00 | 28 339.00 | 3 204 978.00 | 910 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | 2 172.00 | 3 047 374.00 | 910 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 28 895.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 668.00 | | 1 832 878.00 | 2 126 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 481.00 | | 94 717.00 | 48 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 465.00 | 606 553.00 | 2 173.00 | 483 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 28 895.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 787.00 | 577 658.00 | 2 173.00 | 471 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 469.00 | 120 714.00 | 7 296.00 | 64 469.00 |
6T Sur comptes clients | 68 789.00 | 47 355.00 | 36 407.00 | 68 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 259.00 | 168 069.00 | 43 702.00 | 133 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 259.00 | 183 541.00 | 43 702.00 | 133 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 752.00 | 43 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 315.00 | 2 625 315.00 | | 2 625 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 157.00 | 1 430 157.00 | | 1 430 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VC Groupe et associés | 561 666.00 | 561 666.00 | | 561 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 482.00 | 443 482.00 | | 443 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 673.00 | 282 187.00 | 591 704.00 | 1 660 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 043.00 | | | 715 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 952.00 | 2 200 920.00 | 117 032.00 | 2 317 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 529.00 | 3 658 043.00 | 591 704.00 | 5 036 529.00 |