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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
AP Constructions | 2 272 500.00 | 714 461.00 | 1 558 039.00 | 2 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 33 379.00 | 8 267.00 | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 253.00 | 416 245.00 | 223 008.00 | 639 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 573.00 | 1 194 606.00 | 1 912 967.00 | 3 107 573.00 |
BT Marchandises | 3 802 994.00 | 229 482.00 | 3 573 512.00 | 3 802 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 770.00 | 55 957.00 | 1 176 813.00 | 1 232 770.00 |
BZ Autres créances | 572 219.00 | | 572 219.00 | 572 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 224 580.00 | | 224 580.00 | 224 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 631.00 | 285 439.00 | 5 563 192.00 | 5 848 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 203.00 | 1 480 045.00 | 7 476 159.00 | 8 956 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 936.00 | 1 078 936.00 | | 1 078 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 2 400.00 | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 832.00 | 1 622 988.00 | | 1 835 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 586.00 | 314 724.00 | | 228 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 434.00 | 3 061 848.00 | | 3 190 434.00 |
DP Provisions pour risques | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 346.00 | 2 104 155.00 | | 1 478 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 8 395.00 | | 6 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | 8 586.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 626.00 | 2 625 315.00 | | 2 395 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 170.00 | 235 642.00 | | 314 170.00 |
EA Autres dettes | 73 045.00 | 63 022.00 | | 73 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 252.00 | 5 045 115.00 | | 4 270 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 159.00 | 8 122 435.00 | | 7 476 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 786.00 | 3 666 629.00 | | 3 066 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 380.00 | 437 372.00 | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067 459.00 | | 12 067 459.00 | 12 067 459.00 |
FG Production vendue services | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203 070.00 | | 12 203 070.00 | 12 203 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 877 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 509.00 | |
GE Autres charges | | | 48 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 784.00 | 733.00 | | 7 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 217.00 | 978.00 | | 2 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 200.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 10 200.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 598.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | 3 516.00 | | 3 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 19 314.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | -9 114.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 125.00 | 5 384.00 | | 66 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469 584.00 | 12 526 564.00 | | 12 469 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 998.00 | 12 211 840.00 | | 12 240 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 586.00 | 314 724.00 | | 228 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 929.00 | 48 576.00 | | 38 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 978.00 | | 22 691.00 | 3 204 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 123 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 096.00 | 3 107 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 052.00 | 30 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 195.00 | 2 953 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 374.00 | | 15 220.00 | 3 047 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 032.00 | | 7 471.00 | 117 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 844.00 | 222 621.00 | 115 860.00 | 1 087 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 573.00 | | 10 052.00 | 40 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 272.00 | 222 621.00 | 105 808.00 | 1 047 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 888.00 | 229 482.00 | 177 888.00 | 177 888.00 |
6T Sur comptes clients | 79 738.00 | 31 028.00 | 54 809.00 | 79 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 625.00 | 260 510.00 | 232 697.00 | 257 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 097.00 | 260 510.00 | 232 697.00 | 273 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 509.00 | 232 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 626.00 | 2 395 626.00 | | 2 395 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 770.00 | 1 232 770.00 | | 1 232 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VC Groupe et associés | 298 338.00 | 298 338.00 | | 298 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 021.00 | 268 555.00 | 518 775.00 | 1 472 021.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 030.00 | 1 805 377.00 | 123 653.00 | 1 929 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 549.00 | 3 064 083.00 | 518 775.00 | 4 267 549.00 |