| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 29 357.00 | 8 263.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 9 843.00 | 3 769.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 330.00 | 41 297.00 | 12 032.00 | 53 330.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 340.00 | | 283 340.00 | 283 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 670.00 | 41 297.00 | 295 372.00 | 336 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 847.00 | 106 758.00 | | 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 169.00 | 87 090.00 | | 83 169.00 |
DL TOTAL (I) | 243 816.00 | 202 647.00 | | 243 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 221.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 17 969.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | 37 439.00 | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 556.00 | 57 029.00 | | 51 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 372.00 | 259 676.00 | | 295 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 556.00 | 57 029.00 | | 51 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 086.00 | | 434 086.00 | 434 086.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 371.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 371.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 35.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 336.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | 29 879.00 | | 24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 145.00 | 485 265.00 | | 452 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 976.00 | 398 175.00 | | 368 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 169.00 | 87 090.00 | | 83 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 155.00 | | 5 495.00 | 53 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 53 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 51 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 058.00 | | 5 495.00 | 51 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 195.00 | 4 423.00 | 5 320.00 | 42 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 332.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | 4 091.00 | 5 320.00 | 40 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 697.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 6 696.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 58 586.00 | 45 763.00 | | 58 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 419.00 | 29 823.00 | | 38 419.00 |
YT Sous‐traitance | 31 826.00 | 63 878.00 | | 31 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 1 697.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 484.00 | 55 895.00 | | 62 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 074.00 | 29 178.00 | | 29 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 508.00 | 146 160.00 | | 134 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |