| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 35 610.00 | 2 741.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 12 602.00 | 1 010.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 060.00 | 50 309.00 | 3 751.00 | 54 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 287 329.00 | | 287 329.00 | 287 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 246.00 | | 323 246.00 | 323 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 306.00 | 50 309.00 | 326 997.00 | 377 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 891.00 | 155 631.00 | | 155 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 601.00 | 93 220.00 | | 103 601.00 |
DL TOTAL (I) | 268 292.00 | 257 651.00 | | 268 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 911.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 17 822.00 | | 22 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 19 813.00 | | 35 063.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 705.00 | 38 591.00 | | 58 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 997.00 | 296 243.00 | | 326 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 705.00 | 38 591.00 | | 58 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 357.00 | | 598 357.00 | 598 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 357.00 | | 598 357.00 | 598 357.00 |
FM Production stockée | | | -17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 90.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | 810.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | 29 404.00 | | 31 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 630.00 | 667 653.00 | | 581 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 029.00 | 574 433.00 | | 478 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 601.00 | 93 220.00 | | 103 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 119.00 | 2 036.00 | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 778.00 | 2 531.00 | | 47 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681.00 | 2 531.00 | | 45 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 1 494.00 | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | 8 403.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 49 687.00 | 53 891.00 | | 49 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 309.00 | 36 312.00 | | 35 309.00 |
YT Sous‐traitance | 166 221.00 | 281 381.00 | | 166 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 1 494.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 64 916.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 27 741.00 | | |
ZE Dividendes | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 375.00 | 379 987.00 | | 257 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |