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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 540.00 | 22 023.00 | 4 517.00 | 26 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 540.00 | 22 023.00 | 305 517.00 | 327 540.00 |
060 Stock marchandises | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | 105.00 | 888.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
084 Disponibilités | 185 477.00 | | 185 477.00 | 185 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 725.00 | 105.00 | 347 620.00 | 347 725.00 |
110 Total général Actif | 675 265.00 | 22 128.00 | 653 137.00 | 675 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 821.00 | 73 147.00 | | 92 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 002.00 | 200 352.00 | | 206 002.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | 13.00 | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 914.00 | 273 512.00 | | 301 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 696.00 | 44 778.00 | | 48 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | -8 855.00 | | 1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -70.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 836.00 | 40 401.00 | | 48 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 3 577.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 947.00 | 51 613.00 | | 56 947.00 |
252 Charges sociales | 21 353.00 | 19 542.00 | | 21 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | 8 630.00 | | 8 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 27 957.00 | 25 821.00 | | 27 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 555.00 | 185 436.00 | | 217 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 360.00 | 88 076.00 | | 84 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 063.00 | 2 474.00 | | 4 063.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 307.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 594.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 11 399.00 | | 19 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 073.00 | 76 250.00 | | 67 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 540.00 | | | 327 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |