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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 130.00 | 25 868.00 | 3 262.00 | 29 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 130.00 | 25 868.00 | 304 262.00 | 330 130.00 |
060 Stock marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | 105.00 | 695.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
084 Disponibilités | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 711.00 | 105.00 | 416 606.00 | 416 711.00 |
110 Total général Actif | 746 841.00 | 25 973.00 | 720 868.00 | 746 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 866.00 | 92 821.00 | | 107 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 903.00 | 206 002.00 | | 245 903.00 |
230 Autres produits | 4 164.00 | 3 092.00 | | 4 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 934.00 | 301 914.00 | | 357 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 036.00 | 48 696.00 | | 55 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 459.00 | 1 021.00 | | -2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 53 952.00 | 48 836.00 | | 53 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 4 026.00 | | 3 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 209.00 | 56 947.00 | | 52 209.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | 21 353.00 | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 8 615.00 | | 3 844.00 |
256 Dotations aux provisions | | 105.00 | | |
262 Autres charges | 33 917.00 | 27 957.00 | | 33 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 286.00 | 217 555.00 | | 221 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 648.00 | 84 360.00 | | 136 648.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | 4 063.00 | | 627.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | 2 069.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 165.00 | 241.00 | | 21 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 19 040.00 | | 26 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 314.00 | 67 073.00 | | 87 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 540.00 | | | 327 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |